Rozpočet na rok 2009 – čerpání k 31.3.2009
| |
|
Plán 2009
(tis. Kč)
|
Cest.
|
NC
|
Čerpání
(tis. Kč)
|
%
|
Prezident a
viceprezident |
cestovné + NC |
290
|
35
|
27
|
62
|
21
|
| mobilní telefon + IT |
100
|
|
|
16
|
16
|
| reprezentace |
10
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
0
|
|
0
|
0
|
| celkem |
400
|
400
|
|
78
|
20
|
| Představenstvo |
cestovné + NC |
350
|
49
|
45
|
94
|
27
|
| občerstvení |
20
|
|
|
12
|
60
|
| komise mimořádné |
10
|
|
|
0
|
0
|
| mobilní telefony |
260
|
|
|
54
|
21
|
| porada předsedů |
40
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
680
|
|
|
160
|
24
|
| Revizní komise |
cestovné + NC |
270
|
22
|
53
|
75
|
28
|
| občerstvení |
10
|
|
|
3
|
30
|
| expertízy |
50
|
|
|
14
|
28
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
330
|
|
|
92
|
28
|
| Čestná rada |
cestovné + NC |
190
|
22
|
36
|
58
|
31
|
| občerstvení |
10
|
|
|
2
|
20
|
| mobilní telefony |
0
|
|
|
5
|
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
200
|
|
|
65
|
33
|
| Ekonomická komise |
cestovné + NC |
60
|
11
|
10
|
21
|
35
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
60
|
|
|
21
|
35
|
| Zahraniční komise |
příspěvky |
450
|
|
|
520
|
149
|
| cestovné tuzemské |
60
|
|
|
0
|
0
|
| cestovné zahraniční |
410
|
52
|
35
|
87
|
21
|
| zahraniční návštěvy zde |
80
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
900
|
|
|
607
|
67
|
| Legislativní komise |
cestovné + NC |
60
|
6
|
3
|
9
|
15
|
| expertízy |
0
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
7
|
|
| výdaje Ing. Burda |
20
|
|
|
3
|
15
|
| celkem |
80
|
|
|
19
|
24
|
| Vzdělávací komise |
cestovné + NC |
85
|
17
|
10
|
27
|
32
|
| semináře – rezerva |
100
|
|
|
37
|
37
|
| specializace |
0
|
|
|
3
|
0
|
| odměna expert. skup. |
15
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| výnosy |
semináře |
0
|
|
|
128
|
0
|
| |
celkem |
200
|
|
|
-61
|
-31
|
| Mediální komise |
cestovné + NC |
200
|
|
|
25
|
13
|
| přípr. práce (korektury) |
100
|
|
|
8
|
8
|
| redaktorské práce |
100
|
|
|
50
|
50
|
| honoráře |
60
|
|
|
31
|
52
|
| celkem PR |
460
|
|
|
114
|
25
|
| výdaje na PR |
500
|
|
|
0
|
0
|
| stránky WWW |
90
|
|
|
39
|
43
|
| drobné výdaje |
10
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
1060
|
|
|
153
|
14
|
| Péče o čl. základnu |
péče o členy |
120
|
|
|
24
|
20
|
| zájmové aktivity členů |
100
|
|
|
0
|
0
|
| soc. výpomoc |
100
|
|
|
50
|
50
|
| celkem |
320
|
|
|
74
|
23
|
| Právní služby |
běžné |
150
|
|
|
27
|
18
|
| mimořádné |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
150
|
|
|
27
|
18
|
|
Přímé daně (zálohy)
|
|
500
|
|
|
192
|
38
|
| Okresy |
|
1 000
|
|
|
137
|
14
|
| Sekretariát |
režie provozní |
120
|
|
|
29
|
24
|
| DM (do 3 tis.) |
40
|
|
|
4
|
10
|
| poštovné |
60
|
|
|
10
|
17
|
| servis KT + SW |
40
|
|
|
23
|
58
|
| cestovné |
50
|
|
|
5
|
10
|
| Telefonica O2 |
30
|
|
|
5
|
17
|
| mobilní telefon |
80
|
|
|
9
|
11
|
| ostatní |
50
|
|
|
5
|
10
|
| mzdy hrubé |
1 500
|
|
|
370
|
25
|
| zákonné soc. nákl. |
600
|
|
|
145
|
24
|
| pojištění majetku |
20
|
|
|
0
|
0
|
| nájemné, energie |
200
|
|
|
24
|
12
|
| školení personálu |
10
|
|
|
2
|
20
|
| celkem |
2 800
|
|
|
631
|
23
|
| Investice do počítačové sítě |
0
|
|
|
0
|
0
|
| Sněm |
350
|
|
|
4
|
1
|
| Audit |
25
|
|
|
0
|
0
|
| Volby |
50
|
|
|
6
|
12
|
| Bankovní poplatky a soudní poplatky |
100
|
|
|
31
|
31
|
| Reklama a propagace |
0
|
|
|
12
|
0
|
| Daňové poradenství |
0
|
|
|
0
|
0
|
| Tisk. konfer. (mimořádné výdaje) |
0
|
|
|
0
|
0
|
| CELKEM |
9 205
|
|
|
2 248
|
24
|
| Výnosy |
příspěvky |
10 002
|
|
|
9 417
|
94
|
| reklama |
0
|
|
|
23
|
0
|
| úroky |
100
|
|
|
52
|
52
|
| databáze |
0
|
|
|
0
|
0
|
| pokuty |
0
|
|
|
5
|
0
|
| ostatní |
0
|
|
|
96
|
0
|
| vrácené půjčky |
0
|
|
|
0
|
0
|
| pasy – zisk |
100
|
|
|
20
|
20
|
| CELKEM |
10 202
|
|
|
9 613
|
94
|
| Příspěvky |
s osvědčením |
3 850
|
|
|
|
|
| bez osvědčení |
1 250
|
|
|
|
|
| Bilance |
| Výdaje |
9 205
|
|
|
2 248
|
24
|
| Příjmy |
10 202
|
|
|
9 613
|
94
|
| Přebytek |
997
|
|
|
7 365
|
739
|
| Stavy bankovních účtů (v Kč): |
|
k 1. 1. 2009
|
k 31. 12. 2008
|
|
| Pokladna: |
CZK |
1 251,00
|
6 055,00
|
|
| |
EUR |
0,00
|
0,00
|
|
| Banky – č. ú.: |
35897006/2700 |
599 606,81
|
621 584,25
|
|
| |
35897022/2700 |
143 750,67
|
7 005 032,01
|
|
| |
2029085369/0800 |
1 686 489,29
|
1 688 590,33
|
|
| Termínovaný vklad |
35897013/2700 |
4 124 103,86
|
4 161 214,02
|
|
| |
aktiva ČS |
5 016 753,80
|
5 018 350,16
|
|
| |
úvěrní družstvo |
2 659 756,51
|
2 659 756,51
|
|
| Celkem |
|
14 231 711,94
|
21 160 582,28
|
|
|
